Учебное пособие по торговле фьючерсами

Учебник по торговле фьючерсами  

​

Торговля фьючерсами привлекла гораздо больше рынков и еще больше покупателей и продавцов. В то время как в основном деловые и организованные трейдеры активны в торговле фьючерсами, авантюристы также ищут высокую прибыль, пытаясь таким образом предсказать будущее движение биржи. С появлением новых инноваций и все более быстрых устройств торговля фьючерсами с использованием CFD становится все более популярной среди трейдеров. Применительно к фьючерсам проводится различие между переходами финансовых фьючерсов и соглашениями о фьючерсах на продукты. В то время как финансовые фьючерсы основаны на базовых активах, таких как рынки, индексы или валюты, другие, такие как нефть, золото или кукуруза, обобщаются под термином товарные фьючерсы. Основная функция фьючерсов — эмиссионная сделка между участниками рынка. Подобные форвардные сделки и соглашения в различных методах уже много лет являются классикой. Фьючерсы на прекурсоры передавались из Африки или Китая более 20 лет и основаны на соглашениях о ценах в срочных сделках того времени, таких как зерно или рис. Тогда, как и сейчас, хеджирование от нежелательных колебаний цен и теорий играло решающую роль. Фьючерсы в их нынешнем виде существуют с 70-х годов.

​

Фьючерсы четко составлены, в высшей степени унифицированы, обсуждаются на фьючерсных платформах, снабжены полной внутренней силой, например, законно действительными и полезными сделками для будущих поставщиков. Регулярность условий контракта включает в себя все основные фактические, пространственные и временные характеристики, так что для того, чтобы сделка была крупной, на рынке необходимо вести переговоры только о цене контракта или фьючерсной цене для выбранных фьючерсов. Все остальные пункты считаются согласованными с самого начала. В этом отношении фьючерсная сделка должна быть приравнена к основному соглашению, которое было предварительно сформулировано извне и легкость которого четко определена в определенной области и которое больше не может быть пересмотрено.

​

Доступ к высокой ликвидности

​

Значительное увеличение количества сделок с фьючерсами — вместе с размером компании, глобальным охватом и обширной клиентской базой — обеспечивает особенно высокую ликвидность фьючерсных акций. Это означает, что если ваш торговый коэффициент выше, существует большая вероятность того, что ваш ордер все равно будет исполнен по желаемой вами цене.

​

Избегайте расходов на ночное финансирование

​

Плата за ночное финансирование применяется к спотовым местам, которые остаются открытыми в конце торгового дня. Однако для фьючерсов комиссия за ночное финансирование включена в спред. Например, торговлю фьючерсами предпочитают трейдеры, которые хотят сделать долгосрочные инвестиции в базовые акции, потому что они не несут никаких затрат на финансирование в одночасье.

​

Позиционируйте себя в длинной или короткой позиции

​

Когда вы торгуете фьючерсами с помощью CFD, вы можете открывать длинные или короткие позиции: длинные, если вы думаете, что базовая рыночная цена вырастет, и короткие, если вы думаете, что она упадет.

​

Узнайте, как работает торговля фьючерсами

​

Торговля фьючерсами состоит из спекуляций на цене базовой фьючерсной биржи с использованием CFD. Их можно использовать как для длинных, так и для коротких позиций. Например, вы можете получать прибыль как на растущих, так и на падающих биржах — при условии, что ваши прогнозы верны.

​

Выберите фьючерсный рынок для торговли

​

Поскольку на выбор предлагаются различные фьючерсные акции, вам необходимо выяснить, какой из них лучше всего подходит для вашего индивидуального метода торговли. Некоторые индексы более волатильны, чем другие, и, возможно, больше подходят для внутридневных трейдеров. Другие рынки, такие как фьючерсы на товары, такие как золото или серебро, часто предпочитают трейдеры, которые не склонны к риску и хотят получить преимущество от акций с более низкой волатильностью.

​

Решите, хотите ли вы торговать длинной или короткой

​

Торговля в лонг означает, что вы предполагаете, что стоимость фьючерса вырастет. С другой стороны, позиция в короткую позицию означает, что вы предполагаете, что стоимость фьючерса упадет.

​

Если вы считаете, основываясь на собственном практическом или опытном анализе, что базовая цена фьючерса на индекс или облигацию будет расти, открывайте длинную сделку. Если вместо этого ваш анализ предполагает, что цена базовой акции упадет, откройте короткую позицию.

​

Контролируйте и закрывайте свою позицию

​

После размещения сделки вам необходимо проверить ее, чтобы убедиться, что рынки ведут себя должным образом. Если нет, вы можете закрыть сделку, чтобы сократить свои потери. В противном случае вы можете закрыть сделку после получения удовлетворительной прибыли. Вы также можете закрыть фьючерсную сделку до даты ее окончания.

​

С денежными производными инструментами, такими как CFD, вы предлагаете движение цены фьючерсной сделки, а не покупаете или продаете само соглашение.

​

Допустим, сейчас весна, и вы думаете, что цены на нефть будут расти в будущем, вы можете открыть длинную позицию по CFD на летний фьючерс на нефть. Ваша прибыль зависит от того, насколько выросла цена на нефть до истечения срока действия фьючерса. Это также зависит от размера вашего места, за исключением любых сборов. С другой стороны, если вы считаете, что цена на нефть упадет, вы можете торговать фьючерсами на нефть с помощью CFD. В этом примере, в зависимости от того, насколько упала цена на нефть, размера вашей сделки и комиссий, которые вы несете, вы соответственно получите прибыль.

​

Возможности и риски

​

Фьючерсы — это легко понять денежные сделки с очевидным ценообразованием. Инвесторы, инвестирующие во фьючерсы, могут перемещать большие суммы с такими же небольшими капиталовложениями. Для фьючерса динамика цены базового актива воспроизводится в масштабе 1:1, что упрощает понимание торговли. Благодаря кредитному плечу инвесторы получают непропорционально большую выгоду от изменения цены базового актива и, таким образом, могут получать большую прибыль при небольших вложениях. Встроенный стоп-лосс снижает потери инвесторов. Большое преимущество фьючерсов по сравнению с прямыми инвестициями в базовый актив на бирже: инвесторы могут делать ставки как на рост, так и на падение цен и, таким образом, получать хорошую прибыль даже в трудные времена на рынке. В дополнение к предположительным целям, торговля фьючерсами также хороша для защиты вашего собственного кошелька от падения цен с короткой фьючерсной сделкой.

​

Какие типы фьючерсов существуют?

​

С одной стороны, существуют так называемые денежные фьючерсы . К ним относятся фьючерсы на отдельные рынки, индексы и валюты. С другой стороны, существуют фьючерсы на союзы, которые обычно называют товарными фьючерсами. К часто торгуемым товарам относятся, например, пшеница, рис, драгоценные элементы или нефть. Таким образом, фьючерсы предлагают широкий выбор базовых активов.

​

Как работают фьючерсы?

​

Как и другие деривативы, фьючерсы получаются из базовых элементов. Таким образом, их цена основана на базовой стоимости их базового предмета. Они работают аналогично форвардам, за исключением того, что они торгуются на бирже. Поэтому они более строго регулируются и уравниваются.

​

Фьючерсы являются безусловными форвардными переходами, так как продавец в обязательном порядке обязан поставить обещанный товар, а покупатель также должен их принять. Возможности, с другой стороны, являются детерминированным будущим, поскольку возможность может быть реализована, но не обязательно должна быть реализована.

​

Безопасность

​

В отличие от возможностей, для фьючерсов не нужно платить комиссию заранее, но вывод ценной бумаги является обязательным. Эта маржа является лишь частью стоимости соглашения. Сумма может составлять, например, 5% от коэффициента сделки или фиксированную сумму. Из-за низких первоначальных затрат, возникающих при торговле фьючерсами, исследователи могут перемещать на бирже больше денег, чем им доступно на самом деле.

​

Цена торговли фьючерсами

​

Цены фьючерсов определяются спросом и предложением. Таким образом, на него не влияют посредники-производители акций или эмитенты. Однако при оценке цены фьючерса добавляются также затраты на хранение - расходы по перевозке, понесенные продавцом для хранения товара. Таким образом, фьючерсная цена рассчитывается на основе спотовой цены базового товара и стоимости хранения или процентов.

​

Интересны ли фьючерсы для частных инвесторов?

​

С одной стороны, фьючерсы служат средством хеджирования для организаций и компаний, которые хотят закрепить цены в будущем. С другой стороны, в настоящее время они в основном используются для спекуляций. Количество торгуемых обязательных элементов во много раз превышает соотношение существующих сырьевых элементов.

​

Таким образом, существует больше деривативов на андерлаинг, чем реально доступно на андерлаинге. В результате запасы некоторых сырьевых элементов раздуваются, что, в свою очередь, может иметь плохие последствия для финансового мира или людей, зависящих от этих сырьевых элементов. Однако фьючерсы являются не только привлекательными денежными средствами для исследователей. Частные инвесторы теперь также имеют доступ к фьючерсным акциям и могут извлечь из них выгоду благодаря низкому уровню ценных бумаг.

​

В частности, фьючерсы на товары, которые очень хорошо анализируют цену базового актива, могут быть интересным дополнением к вашему индивидуальному распределению активов в качестве небольшой части. Как вы видели, фьючерсами относительно легко торговать, и это очевидные денежные статьи, которые также могут представлять интерес для частных инвесторов. Если вы хотите узнать больше о том, как инвестировать во фьючерсы в долгосрочной перспективе, или если вы заинтересованы в том, чтобы включить фьючерсы в свой существующий кошелек, продолжайте анализировать рынок и следите за последними обновлениями.