Tutorial voor handel in futures
Tutorial over futures handelen
ā
De handel in futures heeft veel meer markten en zelfs meer kopers en verkopers aangetrokken. Terwijl voornamelijk zakelijke en georganiseerde handelaren actief zijn in de handel in futures, zijn avonturiers ook op zoek naar hoge winsten en proberen ze de toekomstige beweging van een beurs te voorspellen. Met de ontwikkeling van nieuwe innovaties en steeds snellere apparaten is het handelen in futures met behulp van CFD's steeds meer een trend geworden onder handelaren. Bij futures wordt onderscheid gemaakt tussen financiĆ«le futures-transities en productfutures-overeenkomsten. Terwijl financiĆ«le futures zijn gebaseerd op onderliggende activa zoals markten, indices of valuta's, worden de andere zoals olie, goud of maĆÆs samengevat onder de term grondstoffenfutures. De belangrijkste functie van futures is een uitgiftetransactie tussen marktdeelnemers. Soortgelijke termijntransacties en overeenkomsten in verschillende methoden zijn al jaren een klassieker. Precursorfutures worden al meer dan 20 jaar uit Afrika of China overhandigd en zijn gebaseerd op prijsafspraken in termijnhandel op dat moment, zoals graan of rijst. Zowel toen als nu speelden hedging tegen ongewenste prijsschommelingen en theorieĆ«n een cruciale rol. Futures in hun huidige type bestaan al sinds de jaren '70.
ā
Futures zijn duidelijk opgesteld, zeer uniform, onderhandeld op futures-platforms, voorzien van volledige interne kracht, bijvoorbeeld terecht geldige en nuttige deals voor toekomstige providers. De regelmatigheid van de contractvoorwaarden omvat alle leidende feitelijke, ruimtelijke en temporele kenmerken, zodat om de deal geweldig te maken, alleen de contractprijs of de futuresprijs voor de geselecteerde futures op de markt hoeft te worden onderhandeld. Alle andere punten worden vanaf het begin als overeengekomen beschouwd. In dit opzicht moet een futures-deal worden gelijkgesteld met een van buitenaf vooraf opgestelde basisovereenkomst waarvan het gemak op een bepaald gebied duidelijk is afgebakend en waarover niet meer kan worden onderhandeld.
ā
Toegang tot hoge liquiditeit
ā
De grote toename van het futures-handelsproces - samen met de omvang van het bedrijf, het wereldwijde bereik en het uitgebreide klantenbestand - maakt een bijzonder hoge liquiditeit van de futures-aandelen mogelijk. Dit betekent dat als uw handelsratio hoger is, er een grotere kans is dat uw bestelling nog steeds wordt gevuld tegen de prijs die u wilt.
ā
Vermijd nachtelijke financieringskosten
ā
Er gelden nachtelijke financieringskosten voor spotplaatsen die aan het einde van een handelsdag open zijn gelaten. Voor futures is de vergoeding voor overnight-financiering echter inbegrepen in de spread. Handel in futures heeft bijvoorbeeld de voorkeur van handelaren die een langetermijninvestering in een onderliggend aandeel willen doen, omdat ze geen overnight-financieringskosten maken.
ā
Positioneer jezelf lang of kort
ā
Wanneer u futures handelt met CFD's, kunt u zich long of short positioneren: long als u denkt dat de onderliggende marktprijs zal stijgen en short als u denkt dat deze zal dalen.
ā
Leer hoe Futures Trading werkt
ā
Handelen in futures bestaat uit speculeren op de prijs van een onderliggende futures-beurs met behulp van CFD's. Ze kunnen worden gebruikt voor zowel long- als shortposities. U kunt bijvoorbeeld profiteren van zowel stijgende als dalende beurzen - op voorwaarde dat uw voorspellingen correct zijn.
ā
Selecteer een termijnmarkt om te handelen
ā
Omdat er verschillende futures-aandelen zijn om uit te kiezen, moet u erachter komen welke goed werkt voor uw individuele handelsmethode. Sommige indices zijn volatieler dan andere en misschien meer geschikt voor daghandelaren. Andere markten, zoals itemfutures, zoals goud of zilver, hebben vaak de voorkeur van handelaren die een minder gevaarlijke smaak hebben en willen profiteren van aandelen met een lagere volatiliteit.
ā
Beslis of u long of short wilt handelen
ā
Long handelen betekent dat u ervan uitgaat dat de waarde van de futures zal stijgen. Aan de andere kant betekent jezelf short positioneren dat je ervan uitgaat dat de waarde van de futures zal dalen.
ā
Als u gelooft, op basis van uw eigen praktische of ervaren analyse, dat de onderliggende prijs van een index of obligatiefuture gaat stijgen, open dan een longtransactie. Als uw analyse in plaats daarvan suggereert dat de onderliggende aandelenkoers zal dalen, open dan een korte.
ā
Beheer en sluit uw positie
ā
Nadat u uw transactie heeft geplaatst, moet u deze controleren om er zeker van te zijn dat de markten zich gedragen zoals verwacht. Als dat niet het geval is, wilt u misschien de transactie sluiten om uw verliezen te beperken. Anders wilt u misschien de transactie sluiten nadat u een bevredigende winst heeft gemaakt. U kunt een futures-deal ook vĆ³Ć³r de einddatum sluiten.
ā
Met monetaire derivaten zoals CFD's suggereert u de prijsbewegingen van een futures-deal in plaats van de overeenkomst zelf te kopen of verkopen.
ā
Laten we zeggen dat het lente is en u denkt dat de olieprijzen in de toekomst zullen stijgen, u kunt een long CFD openen op een oliefuture in de zomersessie. Uw winst hangt af van hoeveel de olieprijs is gestegen voordat de futures verlopen. Het hangt ook af van de grootte van uw plaats, behalve eventuele toeslagen. Aan de andere kant, als u denkt dat de olieprijs gaat dalen, kunt u short gaan op de oliefuture met een CFD. In dit voorbeeld zou u, afhankelijk van hoeveel de olieprijs is gedaald, de omvang van uw transactie en de kosten die u maakt, dienovereenkomstig winst maken.
ā
Kansen en risico's
ā
Futures zijn gemakkelijk te begrijpen monetaire transacties met duidelijke prijzen. Beleggers die in futures beleggen, kunnen grotere bedragen verplaatsen met evenzo weinig kapitaalinvesteringen. Met een future wordt de prijsontwikkeling van de onderliggende waarde 1:1 weergegeven, waardoor het een gemakkelijk te begrijpen handel is. Door de hefboomwerking profiteren beleggers onevenredig van de prijsontwikkeling van de onderliggende waarde en kunnen zo met weinig investeringen grote winsten behalen. Een ingebouwde stop-loss vermindert verliezen voor beleggers. Het grote voordeel van futures ten opzichte van gewone beleggingen in de onderliggende waarde op de beurs: beleggers kunnen zowel op stijgende als dalende prijzen wedden en zo ook in moeilijke tijden op de markt goede winsten maken. Naast speculatieve doeleinden, zijn futures-handel ook goed om uw eigen portemonnee te beschermen tegen dalende prijzen met een korte handelsfuture.
ā
Welke soorten futures zijn er?
ā
Enerzijds zijn er zogenaamde monetaire futures . Deze omvatten futures op individuele markten, indices en valuta's. Aan de andere kant zijn er futures op vakbonden, die gewoonlijk grondstoffenfutures worden genoemd. Veel verhandelde goederen zijn bijvoorbeeld tarwe, rijst, kostbare elementen of olie. Futures bieden dus een grote variatie aan onderliggende activa.
ā
Hoe werken futures?
ā
Net als andere derivaten worden futures afgeleid van onderliggende items. Hun prijs is daarom gebaseerd op de basiswaarde van hun onderliggende item. Ze werken op dezelfde manier als forwards, behalve dat ze op de beurs worden verhandeld. Ze worden daarom strenger gereguleerd en geƫgaliseerd.
ā
Futures zijn onvoorwaardelijke voorwaartse overgangen, aangezien de verkoper verplicht is om de beloofde goederen te leveren en de koper deze ook moet accepteren. Kansen daarentegen zijn bepaalde futures, aangezien de kans kan worden uitgeoefend, maar niet hoeft te worden uitgeoefend.
ā
Beveiligingsopnames
ā
In tegenstelling tot opportunities hoeven voor futures geen kosten vooruit betaald te worden, maar is een zekerheidsopname verplicht. Deze marge is slechts een fragment van de overeenkomstwaarde. Het bedrag kan bijvoorbeeld 5% van de deal ratio zijn of een vast bedrag. Vanwege de lage initiƫle kosten die ontstaan bij het handelen in futures, kunnen ontdekkingsreizigers daarom meer geld op de beurs verplaatsen dan er daadwerkelijk voor hen beschikbaar is.
ā
Futures handelsprijs
ā
Futuresprijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Het wordt daarom niet beĆÆnvloed door tussenliggende aandelenmakers of emittenten. Bij het evalueren van de prijs van futures worden echter ook de opslagkosten - transportkosten die door de verkoper worden gemaakt voor het opslaan van de goederen, opgeteld. De futuresprijs wordt dus berekend op basis van de spotprijs van het basisartikel en de kostprijs of rente.
ā
Zijn futures interessant voor particuliere beleggers?
ā
Enerzijds dienen futures als hedging-transities voor organisaties en bedrijven die prijzen in de toekomst veilig willen stellen. Aan de andere kant worden ze tegenwoordig vooral gebruikt voor speculatie. Het aantal verhandelde mandatarissen is vele malen groter dan de verhouding van de bestaande ruwe elementen.
ā
Er zijn dus meer derivaten op onderliggende dan onderliggende daadwerkelijk beschikbaar is. Als gevolg hiervan wordt de voorraad voor bepaalde ruwe elementen opgeblazen, wat op zijn beurt slechte effecten kan hebben op de financiƫle wereld of de mensen die afhankelijk zijn van deze ruwe elementen. Futures zijn echter niet alleen aantrekkelijke monetaire items voor ontdekkingsreizigers. Particuliere beleggers hebben nu ook toegang tot futures-aandelen en kunnen daarvan profiteren dankzij het lage niveau van zekerheden.
ā
Vooral futures op grondstoffen, die de prijs van de onderliggende waarde zeer goed beoordelen, kunnen voor een klein deel een interessante aanvulling zijn op uw individuele asset allocatie. Zoals u hebt gezien, zijn futures relatief eenvoudig te verhandelen en voor de hand liggende monetaire items die ook interessant kunnen zijn voor particuliere beleggers. Als u meer wilt weten over hoe u voor de lange termijn in futures kunt beleggen, of als u geĆÆnteresseerd bent in het opnemen van futures in uw bestaande portemonnee, blijf dan de markt analyseren en zoek naar de laatste updates.