Водич за тргување со крипто фјучерси за почетници
Водич за тргување со крипто фјучерси за почетници
Тргувањето со крипто фјучерси е уникатно од спот зделки на многу начини. Прво, трговијата со крипто фјучерси не бара од вас веднаш да купувате, продавате или држите дигитални средства за да учествувате. Наместо тоа, трговците се обидуваат да купат или продадат договор за фјучерси, што ја претставува вредноста на криптовалутата во посебен период во иднината. Не е случајно што повеќето искусни инвеститори тргуваат со фјучерси. Фјучерсите нудат евтино, ликвидно и тргување контролирано од владата во речиси сите применливи акции. Практичните зделки на DAX и други може да се тргуваат и од приватни инвеститори. Но, дали фјучерсите всушност се погодни за почетници? Да, затоа што пристапот до фјучерсите сега е лесен и за приватните инвеститори и второ, се повеќе брокери со зделки за разлика и мали фјучерси на големите нудат реална опција, дури и за помали буџети. Неопходната ситуација, сепак, е целосно да се разберат спецификите на фјучерсите и поврзаните ризици.
Што се иднините?
Фјучерсите по нивната дефиниција се безусловни напредни трансакции. Купувачот на фјучерс се обврзува да го купи основното средство на датумот на истекување по договорената цена. Од друга страна, продавачот на фјучерс се обврзува да го продаде основното средство по договорената цена на датумот на доспевање. На прв поглед, тргувањето со фјучерси не се разликува од редовната размена на готовина, освен договорот за фјучерси. Но, постои една клучна разлика: фјучерсите се засноваат на основно средство, а нивната цена е девизниот курс на фјучерси, кој првенствено зависи од стапката на самото место. Погледот на ценовната категорија на деловен весник открива дека цената на фјучерсите на DAX е секогаш малку над цената на пазарот. Има лесна причина за ова: ако инвеститорот го купи DAX на самото место, тој треба веднаш да ја плати целата куповна цена. Ако, од друга страна, отвори долго место во иднината на DAX, тој треба да повлече само дел од тековната размена на вредност како обезбедување на крипто фјучерсите.
Разликата помеѓу ова повлекување на хартијата од вредност и целосната пазарна цена може да се инвестира по сигурна каматна стапка. Приходот што треба да се постигне со оваа сигурна каматна стапка кореспондира со пазарната стапка на разлика помеѓу спот и форвардната стапка. Додека оваа констелација е правило за крипто фјучерси, понекогаш се појавуваат други констелации за фјучерси. На пример, поради акутно зголемување на побарувачката, сегашната цена може да биде повисока од идната цена.
Зошто алатите се искористени за иднината?
Кога ќе се праша, често се појавува изјавата дека тие се алатки со потпора. Овој термин веќе го знаеме од други услови за инвестирање, како што се CFD. Но, зошто фјучерсите се исто така алатка за потпора? На оние кои инвестираат во фјучерси им треба само мал дел од вистинската вредност и сепак можат да инвестираат. Интензитетот на потпора зависи од размената.
Фјучерсите за тргување исто така нудат некои предности за индивидуалните инвеститори. Прво, речиси ниту една друга алатка не го олеснува шпекулирањето за падот на цените. Сè што треба да направите е да отворите кратко место во тргувањето со фјучерси, додека краткотрајното продавање на акции е релативно тешко. Фјучерсите нудат многу поедноставни цени од понудите, каде што преостанатиот термин понекогаш влијае на цената на можностите повеќе отколку на реалниот развој на цената на основното средство. Се разбира, договорите за разлика овозможуваат и шпекулации за пад на цените на многу некомплициран начин. Сепак, овие ставки се вториот избор: брокерите и издавачите ги добиваат од фјучерси или вршат хеџинг трансакции користејќи соодветни крипто фјучерси.
За разлика од сертификатите и зделките за разлика, инвеститорите можат да бидат сигурни во регулирани и строго почитувани процедури кога тргуваат со фјучерси на крипто берза. Деловниот метод на многу брокери и издавачи е токму да ги пренесат распонот на понуда/побарување на фјучерс берзата на сопствените клиенти со рата. Една мала споредба на брокерите за фјучерси обично го открива ова доста брзо: вообичаено, датумите на воведните процедури во зделките се совпаѓаат со датумот на достасување на соодветните фјучерси или се многу блиску до него.
Тргувањето со фјучерси бара многу малку капитални инвестиции во споредба со инвестицијата во основното средство. Ова овозможува тргување со потпора: инвеститорите можат да преселат дел од нивните средства на пазарот и на тој начин да постигнат непропорционални приноси во однос на инвестицијата. На пример, ако стапката на маржа на фјучерс платформата е 10%, тоа резултира со потпора од 10:1. Тогаш е доволна промена од 1% во основната вредност за добивка од 10%.
Тргувањето со фјучерси е исто така интересно за приватните инвеститори
Прашањето „Што се фјучерси? сега може да се одговори на следниов начин. Покрај хартиите од вредност или други алатки, фјучерсите се сметаат за интересни инвестициски опции за приватните трговци. Тргувањето се одвива на е-фјучерс платформи. Сепак, инвестирањето во фјучерси се препорачува само за амбициозни инвеститори, бидејќи оваа тема е многу комплицирана. Огромен е не само изборот на фјучерси, туку и ситуациите за тргување кај брокерите. Постојат фјучерси на валути или банди. Со пазарните индекси може да се тргува и како фјучерси. Добро позната иднина е иднината DAX, која е достапна од повеќето брокери со понуда за фјучерси. Покрај крипто фјучерсите, има и фјучерси на ставки. Ако сакате да започнете со тргување и фјучерси, дефинитивно треба да добиете податоци од големи размери и да започнете со демо профил кај брокерот по ваш избор.
Колатерал за потпора за фјучерси
Можете или да купите иднина во предвидување на пораст на цената, да отворите долга позиција или да ја продадете во опаѓачка цена. За двете трансакции, сепак, мора да повлечете доволно обезбедување, кое го пресметува и одредува вашата банка или вашиот фјучерс брокер. Оваа сума на процедурата е блокирана во вашиот профил за секој иден што се чува и служи како тампон против потенцијалните загуби на цените. Некои брокери обично ги преземаат најниските маржи на пазарната размена, додека други провајдери бараат и индивидуална доплата за безбедност. Износот на маржата ја одредува моќта што инвеститорот може да ја користи со својот паричник. Во согласност со движењата на цената на основното средство, маржата исто така се зголемува или намалува. На пример, ако маржата е 5%, трговецот може да дејствува со многу висока потпора од 20 и на тој начин да ја придвижи до 20 пати поголемата инвестиција на акциите.
Трошоци за задржување поврзани со времетраењето за фјучерси
Лесно може да се објасни малото и континуирано растојание помеѓу основата и иднината. Ова се должи на трошоците за задржување кои настануваат кога основното средство се купува веднаш без да се склучи фјучерс трансакција. Бидејќи за да стекне основно средство, купувачот мора или да земе заем и да плати камата на него или да се откаже од каматата на паричната состојба. Сите трошоци и приходи за варијантните инвестиции се земаат предвид при одредување на цената на фјучерсите, тоа се нарекува трошок за носење. Цената на фјучерсите обично може да биде малку повисока или малку пониска од основното средство, во зависност од тоа дали трошоците за чување се добри или лоши.
Индексните фјучерси обично се определуваат од лошите трошоци за носење бидејќи финансиските трошоци за чување споредлив паричник обично ги надминуваат неговите приходи на начин на дивиденди. Иднината тогаш ќе биде цитирана малку повисока од индексот. На крајот на рокот, растојанието до индексот се намалува, бидејќи преостанатиот термин подразбира помали и помали трошоци за задржување. Купувачите на фјучерси се подготвени да платат цени за фјучерси кои малку го надминуваат индексот со оглед на трошоците заштедени до доспевање.
Арбитражни можности
Арбитражата може да се тргува и со фјучерси. Арбитражата е искористување на нерамнотежата на акциите за профит без опасност. Доколку има забележителни отстапувања во цената помеѓу основната и идната, тоа може да се искористи со отворање на долга позиција во поевтина вредност и кратка во поскапата вредност. Ако основата и иднината повторно се поклопат, ова резултира со арбитражен профит. Меѓутоа, бидејќи инвеститорот се натпреварува со механизмот на институционалните инвеститори со помош на персонален компјутер, нерамнотежата на акциите речиси се случува само во невообичаени ситуации, како што е збунувачки пад со многу брзи, силни движења на цените. Според тоа, арбитражата не е причина приватните инвеститори или трговци да се занимаваат со фјучерси.
Дисциплината и силата се важни
Поради нивната лесна структура и ракување, фјучерсите се погодни и за тргување за инвеститори кои досега тргувале само со акции и CFD. Сепак, мора да се земат предвид барањата за капитал, управувањето со парите, а исто така и ризикот. Поради ризикот од загуба, потребен е висок степен на самодисциплина, сила и јасен план покрај знаењето за тоа како тие работат. Огромното претходно знаење не е неопходно, но неколкугодишното пазарно искуство треба да има значително влијание врз шансите за успех во тргувањето со фјучерси. Од оваа гледна точка, тргувањето со фјучерси е посоодветно за напредни корисници и оние кои се префрлаат од тргување или за инвеститори кои сакаат да го прошират своето тргување. Почетниците со мало искуство треба да ги направат своите први чекори со пазари или CFD и да се префрлат на фјучерси само откако ќе бидат успешно завршени неколку циклуси и без финансиски повреди.
Дури и ако реагирате доста сентиментално на загубите, тргувањето со фјучерси е најверојатно погрешно поле за вас. Искуството покажува дека инвеститорите со слаба сила честопати имаат тенденција да го преувеличуваат ризикот во случај на лоши случувања, на пример оставајќи ги загубите да течат или редовното последователно тргување. Сепак, секој што може со сигурност да ги исклучи таквите потенцијални опасности, има добри шанси порано или подоцна да стане одржливо профитабилен трговец со фјучерси. Мини фјучерсите особено претставуваат добра можност за редовните методи како што се ЕТФ за доволно богати приватни инвеститори. Благодарение на пониските множители, тие имаат значително помала вредност од класичните фјучерси, кои се особено добро познати кај големите инвеститори.