Guida al trading di futures sulle criptovalute per principianti

Guida al trading di Crypto Futures per principianti

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Il trading di future su criptovalute è unico rispetto agli affari spot in molti modi. In primo luogo, le negoziazioni di criptovalute non richiedono di acquistare, vendere o detenere immediatamente risorse digitali per partecipare. Invece, i trader cercano di acquistare o vendere un contratto a termine, che rappresenta il valore di una criptovaluta in un periodo speciale nel futuro. Non è un caso che gli investitori più esperti scambino futures. I futures offrono negoziazioni a basso costo, liquide e controllate dal governo in quasi tutte le azioni applicabili. Le operazioni pratiche su DAX e altri possono essere negoziate anche da investitori privati. Ma i futures sono davvero adatti ai principianti? Sì, perché l'accesso ai futures ora è facile anche per gli investitori privati e, in secondo luogo, sempre più broker con accordi per differenza e piccoli future su quelli grandi offrono un'opzione realistica, anche per budget inferiori. La situazione necessaria, tuttavia, è che le specificità dei futures ei relativi rischi siano completamente compresi.

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Cosa sono i futures?

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I future, per loro definizione, sono operazioni a termine incondizionate. L'acquirente di un contratto future si impegna ad acquistare l'attività sottostante alla data di scadenza al prezzo concordato. Il venditore di un future, invece, si impegna a vendere l'attività sottostante al prezzo concordato alla data di scadenza. A prima vista, il trading di futures non differisce dai normali scambi di contanti, a parte l'accordo sui futures. Ma c'è una differenza fondamentale: i future si basano su un asset sottostante e il loro prezzo è il tasso di cambio dei futures, che dipende principalmente dal tasso spot. Uno sguardo alla categoria di prezzo di un quotidiano economico rivela che il prezzo dei futures DAX è sempre leggermente al di sopra del prezzo spot del mercato. C'è una semplice ragione per questo: se un investitore acquista il DAX in borsa, deve pagare immediatamente l'intero prezzo di acquisto. Se, invece, apre un posto lungo nel future DAX, non deve far altro che ritirare una frazione del valore di scambio attuale come garanzia sui futures crypto.

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La differenza tra questo ritiro del titolo e il prezzo di mercato completo può essere investita a un tasso di interesse sicuro. Il reddito da realizzare con questo tasso di interesse sicuro corrisponde alla differenza del tasso di mercato tra il tasso a pronti e il tasso a termine. Sebbene questa costellazione sia la regola per i futures sulle criptovalute, altre costellazioni a volte sorgono per le offerte di futures. Ad esempio, a causa di un forte aumento della domanda, il prezzo attuale potrebbe essere superiore al prezzo futuro.

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Perché i futures sono strumenti a leva?

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Quando viene chiesto, spesso viene fuori l'affermazione che sono strumenti a leva. Conosciamo già questo termine da altre condizioni di investimento, come i CFD. Ma perché i futures sono anche uno strumento di leva? Chi investe in futures necessita solo di una piccola parte del valore effettivo e può comunque investire. L'intensità della leva dipende dallo scambio.

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Il trading di futures offre anche alcuni vantaggi ai singoli investitori. In primo luogo, quasi nessun altro strumento rende così facile speculare sul calo dei prezzi. Tutto quello che devi fare è aprire una posizione corta nel trading di futures, mentre la vendita allo scoperto di azioni è relativamente difficile. I futures offrono una determinazione del prezzo molto più semplice rispetto alle offerte, in cui la durata residua a volte influenza il prezzo dell'opportunità più dell'andamento effettivo del prezzo dell'attività sottostante. Naturalmente, i contratti per differenza consentono anche speculazioni sulla caduta dei prezzi in un modo molto semplice. Tuttavia, questi elementi sono la seconda scelta: broker ed emittenti li ricavano da futures o effettuano operazioni di copertura utilizzando opportuni crypto futures.

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A differenza dei certificati e degli accordi per differenza, gli investitori possono essere sicuri di procedure regolamentate e rigorosamente osservate quando fanno trading di futures su uno scambio di criptovalute. Il metodo di lavoro di molti broker ed emittenti è proprio quello di trasferire gli spread bid/ask della borsa dei futures ai propri clienti con una rata. Un piccolo confronto tra broker di futures di solito lo rivela abbastanza rapidamente: di solito, le date delle procedure di rotazione nelle operazioni corrispondono alla data di scadenza dei rispettivi futures o sono molto vicine ad essa.

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Il trading di futures richiede un investimento di capitale molto ridotto rispetto a un investimento nell'attività sottostante. Ciò consente di fare trading con una leva finanziaria: gli investitori possono spostare alcune delle loro attività sul mercato e ottenere così rendimenti sproporzionati rispetto all'investimento. Ad esempio, se il tasso di margine della piattaforma futures è del 10%, ciò si traduce in una leva di 10:1. Una variazione dell'1% nel valore base è quindi sufficiente per un profitto del 10%.

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Il trading di futures è interessante anche per gli investitori privati

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La domanda "Cosa sono i futuri?" ora si può rispondere come segue. Oltre ai titoli o ad altri strumenti, i futures sono considerati opzioni di investimento interessanti per i trader privati. Il trading avviene su piattaforme di e-futures. Tuttavia, l'investimento in futures è consigliato solo agli investitori ambiziosi, poiché questo argomento è molto complicato. Non solo la selezione di futures è enorme, ma anche le situazioni di trading presso i broker. Ci sono futures su valute o bund. Gli indici di mercato possono anche essere negoziati come futures. Il noto future è il future DAX, disponibile presso la maggior parte dei broker con un'offerta di futures. Oltre ai future sulle criptovalute, ci sono anche future sugli oggetti. Se vuoi iniziare a fare trading e futures, dovresti assolutamente ottenere dati su larga scala e iniziare con un profilo demo con il broker di tua scelta.

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Garanzie per la leva sui futures

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Puoi acquistare un future nella previsione di un aumento del prezzo, aprire una posizione lunga o venderlo a un prezzo in calo. Per entrambe le transazioni, tuttavia, devi prelevare una sicurezza sufficiente, che viene calcolata e determinata dalla tua banca o dal tuo broker di futures. Questo importo della procedura è bloccato nel tuo profilo per ogni future detenuto e funge da cuscinetto contro potenziali perdite di prezzo. Alcuni broker di solito presumono i margini più bassi dello scambio di mercato, mentre altri fornitori richiedono anche un supplemento di sicurezza individuale. L'importo del margine determina la leva che un investitore può utilizzare con il suo portafoglio. In linea con i movimenti di prezzo dell'attività sottostante, anche il margine aumenta o diminuisce. Ad esempio, se il margine è del 5%, il trader può agire con una leva molto alta di 20 e quindi spostare fino a 20 volte il suo investimento sulle azioni.

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Costi di detenzione relativi alla durata per i future

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La leggera e continua distanza tra il sottostante e il futuro si spiega facilmente. Ciò è dovuto ai costi di detenzione sostenuti quando l'attività sottostante viene acquistata immediatamente senza concludere una transazione in futures. Perché per acquisire un'attività sottostante, l'acquirente deve prendere un prestito e pagare gli interessi o rinunciare agli interessi sul denaro. Tutti i costi e proventi per gli investimenti varianti sono presi in considerazione quando si determina il prezzo dei futures, questo è indicato come il costo di trasporto. Il prezzo di un'operazione a termine può generalmente essere leggermente superiore o leggermente inferiore rispetto all'attività sottostante, a seconda che i costi di detenzione siano buoni o cattivi.

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I futures su indici sono solitamente determinati dal cattivo costo di trasporto perché i costi di finanziamento per detenere un portafoglio comparabile di solito superano il suo reddito in termini di dividendi. Il future sarà quindi quotato leggermente al di sopra dell'indice. Alla fine del termine, la distanza dall'indice diminuisce, perché il termine residuo implica costi di holding sempre più bassi. Gli acquirenti di futures sono disposti a pagare prezzi per i futures che sovraperformano leggermente l'indice dati i costi risparmiati fino alla scadenza.

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Opportunità di arbitraggio

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L'arbitraggio può anche essere negoziato con i futures. L'arbitraggio è lo sfruttamento degli squilibri azionari per profitti privi di pericoli. Se ci sono notevoli scostamenti di prezzo tra sottostante e future, questo può essere sfruttato aprendo una posizione lunga nel valore più conveniente e una posizione corta nel valore più costoso. Se il sottostante e il futuro poi coincidono di nuovo, ciò si traduce in un profitto di arbitraggio. Tuttavia, poiché un investitore compete con il meccanismo degli investitori istituzionali assistito dal PC, gli squilibri azionari si verificano quasi solo in situazioni insolite, come un crollo confuso con movimenti di prezzo molto rapidi e forti. L'arbitraggio, quindi, non è un motivo per gli investitori privati oi trader di occuparsi di futures.

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La disciplina e la forza sono importanti

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Grazie alla loro facile struttura e gestione, i futures sono adatti anche per il trading per gli investitori che hanno negoziato solo azioni e CFD finora. Tuttavia, devono essere presi in considerazione i requisiti patrimoniali, la gestione del denaro e anche il rischio. A causa del rischio di perdita, oltre alla conoscenza di come funzionano sono richiesti un alto grado di autodisciplina, forza e un piano chiaro. Non sono necessarie conoscenze pregresse approfondite, ma alcuni anni di esperienza di mercato dovrebbero avere una notevole influenza sulle possibilità di successo nel trading di futures. Da questo punto di vista, il trading di futures è più adatto per utenti avanzati e coloro che passano dal trading o per investitori che vogliono ampliare il proprio trading. I principianti con poca esperienza dovrebbero muovere i primi passi con i mercati o i CFD e passare ai futures solo dopo che alcuni cicli sono stati completati con successo e senza danni finanziari.

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Anche se reagisci in modo piuttosto sentimentale alle perdite, il trading di futures è molto probabilmente il campo sbagliato per te. L'esperienza mostra che gli investitori con una forza debole tendono spesso ad esagerare il rischio in caso di cattivi sviluppi, ad esempio lasciando correre le perdite o il regolare trading successivo. Tuttavia, chiunque possa escludere con certezza tali potenziali rischi ha buone possibilità di diventare un trader di futures redditizio in modo sostenibile prima o poi. I mini future in particolare rappresentano una buona opportunità per metodi regolari come gli ETF per investitori privati abbastanza benestanti. Questi, grazie ai moltiplicatori più bassi, hanno un valore notevolmente inferiore rispetto ai classici futures, particolarmente conosciuti dai grandi investitori.