Tutoriel de trading à terme

Tutoriel sur le trading de contrats à terme  

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Le trading à terme a attiré beaucoup plus de marchés et encore plus d'acheteurs et de vendeurs. Alors que principalement les commerçants commerciaux et organisés sont actifs dans le commerce à terme, les aventuriers recherchent également des profits élevés, essayant ainsi de prédire le mouvement futur d'un échange. Avec le développement de nouvelles innovations et d'appareils toujours plus rapides, le trading à terme utilisant les CFD est devenu de plus en plus une tendance parmi les traders. Avec les contrats à terme, une distinction est faite entre les transitions de contrats à terme financiers et les contrats à terme sur produits. Alors que les contrats à terme financiers sont basés sur des actifs sous-jacents tels que les marchés, les indices ou les devises, les autres tels que le pétrole, l'or ou le maïs sont résumés sous le terme de contrats à terme sur matières premières. La fonction principale des contrats à terme est une opération d'émission entre les participants du marché. Les transactions et accords à terme similaires dans diverses méthodes sont un classique depuis de nombreuses années. Les contrats à terme précurseurs ont été transmis d'Afrique ou de Chine depuis plus de 20 ans et sont basés sur des accords de prix dans le commerce à terme à l'époque, comme les céréales ou le riz. Alors comme aujourd'hui, la couverture contre les fluctuations de prix indésirables et les théories ont joué un rôle crucial. Les contrats à terme dans leur type actuel existent depuis les années 70.

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Les contrats à terme sont clairement rédigés, hautement unifiés, négociés sur des plates-formes de contrats à terme, dotés d'une force interne complète, par exemple des offres légitimement valables et utiles pour les futurs fournisseurs. La régularité des termes du contrat comprend toutes les principales caractéristiques factuelles, spatiales et temporelles de sorte que pour que la transaction soit concluante, seul le prix du contrat ou le prix à terme pour les contrats à terme sélectionnés doit être négocié sur le marché. Tous les autres points sont considérés comme convenus dès le départ. A cet égard, un contrat à terme doit être assimilé à un accord de base qui a été pré-formulé de l'extérieur et dont l'aisance est dans un certain domaine clairement défini et qui ne peut plus être renégocié.

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Accès à une liquidité élevée

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La forte augmentation du processus de transactions à terme - ainsi que la taille de l'entreprise, la portée mondiale et la vaste clientèle - permettent une liquidité particulièrement élevée des actions à terme. Cela signifie que si votre ratio de négociation est plus élevé, il y a plus de chances que votre ordre soit toujours exécuté au prix que vous souhaitez.

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Éviter les frais de financement au jour le jour

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Des frais de financement au jour le jour s'appliquent aux places au comptant laissées ouvertes à la fin d'une journée de négociation. Cependant, pour les contrats à terme, les frais de financement au jour le jour sont inclus dans le spread. Par exemple, le trading à terme est préféré par les traders qui souhaitent investir à long terme dans une action sous-jacente car ils n'encourent aucun coût de financement au jour le jour.

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Positionnez-vous long ou court

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Lorsque vous négociez des contrats à terme avec des CFD, vous pouvez vous positionner long ou court : long si vous pensez que le prix du marché sous-jacent va augmenter et court si vous pensez qu'il va baisser.

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Apprenez comment fonctionne le trading à terme

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Le trading de contrats à terme consiste à spéculer sur le prix d'un marché à terme sous-jacent à l'aide de CFD. Ils peuvent être utilisés pour les positions longues et courtes. Par exemple, vous pouvez profiter à la fois de la hausse et de la baisse des échanges - à condition que vos prévisions soient correctes.

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Sélectionnez un marché à terme pour négocier

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Parce qu'il existe différentes actions à terme parmi lesquelles choisir, vous devez trouver celle qui convient le mieux à votre méthode de négociation individuelle. Certains indices sont plus volatils que d'autres et peut-être plus adaptés aux day traders. D'autres marchés tels que les contrats à terme d'articles, tels que l'or ou l'argent, sont souvent préférés par les commerçants qui ont un goût moins dangereux et souhaitent profiter des actions à faible volatilité.

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Décidez si vous voulez trader long ou court

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Le trading long signifie que vous supposez que la valeur des contrats à terme va augmenter. D'un autre côté, vous positionner à découvert signifie que vous supposez que la valeur des contrats à terme chutera.

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Si vous pensez, sur la base de votre propre analyse pratique ou expérimentée, que le prix sous-jacent d'un indice ou d'un contrat à terme sur obligations va augmenter, ouvrez une position longue. Si au contraire, votre analyse suggère que le cours de l'action sous-jacente va baisser, ouvrez-en une courte.

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Contrôlez et fermez votre position

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Après avoir placé votre transaction, vous devez la vérifier pour vous assurer que les marchés se comportent comme prévu. Sinon, vous voudrez peut-être fermer la transaction pour réduire vos pertes. Sinon, vous voudrez peut-être fermer la transaction après avoir réalisé un profit satisfaisant. Vous pouvez également conclure une transaction à terme avant sa date de résiliation.

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Avec les outils dérivés monétaires tels que les CFD, vous suggérez les mouvements de prix d'un contrat à terme plutôt que d'acheter ou de vendre le contrat lui-même.

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Disons que c'est le printemps et que vous pensez que les prix du pétrole vont augmenter à l'avenir, vous pourriez ouvrir un CFD long sur un futur pétrolier en session d'été. Votre profit dépend de l'augmentation du prix du pétrole avant l'expiration des contrats à terme. Cela dépend aussi de la taille de votre place, à l'exception des frais éventuels. D'un autre côté, si vous pensez que le prix du pétrole va baisser, vous pouvez échanger à découvert sur le futur du pétrole avec un CFD. Dans cet exemple, en fonction de la baisse du prix du pétrole, de la taille de votre transaction et des frais que vous encourez, vous réaliserez des bénéfices en conséquence.

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Opportunités et risques

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Les contrats à terme sont des transactions monétaires faciles à comprendre avec des prix évidents. Les investisseurs qui investissent dans des contrats à terme peuvent déplacer des sommes plus importantes avec un investissement en capital tout aussi faible. Avec un future, l'évolution du prix du sous-jacent est reproduite 1:1, ce qui en fait un trading facile à comprendre. Grâce à l'effet de levier, les investisseurs profitent de manière disproportionnée de l'évolution des prix de l'actif sous-jacent et peuvent ainsi réaliser des bénéfices importants avec peu d'investissement. Un stop-loss intégré réduit les pertes des investisseurs. Le grand avantage des contrats à terme par rapport aux investissements directs dans l'actif sous-jacent en bourse : les investisseurs peuvent parier sur la hausse comme sur la baisse des prix et ainsi réaliser de bons bénéfices même en période difficile sur le marché. En plus des objectifs conjecturaux, les transactions à terme sont également bonnes pour protéger votre propre portefeuille contre la chute des prix avec un avenir commercial court.

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Quels types de contrats à terme existe-t-il ?

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D'une part, il y a ce qu'on appelle les contrats à terme monétaires . Ceux-ci incluent des contrats à terme sur des marchés individuels, des indices et des devises. D'autre part, il existe des contrats à terme sur les syndicats, généralement appelés contrats à terme sur matières premières. Les produits fréquemment échangés sont, par exemple, le blé, le riz, les éléments précieux ou le pétrole. Les contrats à terme offrent ainsi une grande variation d'actifs sous-jacents.

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Comment fonctionnent les contrats à terme ?

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Comme les autres dérivés, les contrats à terme sont dérivés d'éléments sous-jacents. Leur prix est donc basé sur la valeur de base de leur sous-jacent. Ils fonctionnent de la même manière que les contrats à terme, sauf qu'ils sont négociés en bourse. Ils sont donc plus réglementés et égalisés.

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Les contrats à terme sont des transitions en avant inconditionnelles puisque le vendeur est obligatoirement tenu de livrer les biens promis et que l'acheteur doit également les accepter. Les opportunités, en revanche, sont des futurs déterminés, puisque l'opportunité peut être exercée mais n'a pas à être exercée.

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Retraits de sécurité

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Contrairement aux opportunités, aucun frais ne doit être payé à l'avance pour les contrats à terme, mais un retrait de sécurité est obligatoire. Cette marge n'est qu'une partie de la valeur de l'accord. Le montant peut être par exemple 5% du ratio de la transaction ou un montant fixe. En raison des faibles coûts initiaux qui surviennent lors de la négociation de contrats à terme, les explorateurs peuvent donc déplacer plus d'argent sur l'échange qu'ils n'en ont réellement à leur disposition.

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Prix de négociation des contrats à terme

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Les prix à terme sont déterminés par l'offre et la demande. Il n'est donc pas influencé par les intermédiaires boursiers ou les émetteurs. Cependant, lors de l'évaluation du prix des contrats à terme, les frais de stockage - coût de transport supportés par le vendeur pour stocker les marchandises sont également ajoutés. Le prix à terme est ainsi calculé à partir du prix au comptant de l'article de base et du coût de portage ou des intérêts.

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Les contrats à terme sont-ils intéressants pour les investisseurs privés ?

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D'une part, les contrats à terme servent de transitions de couverture pour les organisations et les entreprises qui souhaitent sécuriser les prix à l'avenir. D'autre part, de nos jours, ils sont principalement utilisés pour la spéculation. Le nombre de mandataires échangés dépasse de plusieurs fois le ratio des matières premières existantes.

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Il y a donc plus de dérivés sur sous-jacents que de sous-jacents réellement disponibles. En conséquence, le stock de certaines matières premières est gonflé, ce qui peut avoir des effets néfastes sur le monde de la finance ou sur les personnes qui dépendent de ces matières premières. Cependant, les contrats à terme ne sont pas seulement des éléments monétaires attrayants pour les explorateurs. Les investisseurs privés ont désormais également accès aux actions à terme et peuvent en profiter grâce au faible niveau des titres.

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Les contrats à terme sur matières premières en particulier, qui examinent très bien le prix du sous-jacent, peuvent être un complément intéressant à votre allocation d'actifs individuelle en tant que petite partie. Comme vous l'avez vu, les contrats à terme sont relativement faciles à négocier et les éléments monétaires évidents peuvent également intéresser les investisseurs privés. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'investir dans des contrats à terme à long terme, ou si vous souhaitez intégrer des contrats à terme dans votre portefeuille existant, continuez à analyser le marché et recherchez les dernières mises à jour.