Tutorial de negociación de futuros

Tutorial de comercio de futuros  

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El comercio de futuros ha atraído a muchos más mercados e incluso a más compradores y vendedores. Si bien los comerciantes principalmente comerciales y organizados están activos en el comercio de futuros, los aventureros también buscan grandes ganancias y, por lo tanto, intentan predecir el movimiento futuro de un intercambio. Con el desarrollo de nuevas innovaciones y dispositivos cada vez más rápidos, el comercio de futuros con CFD se ha convertido cada vez más en una tendencia entre los comerciantes. Con los futuros, se hace una distinción entre transiciones de futuros financieros y acuerdos de futuros de productos. Mientras que los futuros financieros se basan en activos subyacentes como mercados, índices o divisas, los otros, como el petróleo, el oro o el maíz, se resumen bajo el término futuros de materias primas. La función principal de los futuros es una transacción de emisión entre los participantes del mercado. Transacciones y acuerdos a plazo similares en varios métodos han sido un clásico durante muchos años. Los futuros de precursores se han transmitido desde África o China durante más de 20 años y se basan en acuerdos de precios en el comercio a plazo en ese momento, como cereales o arroz. Entonces, como ahora, la cobertura contra las fluctuaciones de precios no deseadas y las teorías jugaron un papel crucial. Los futuros en su tipo actual existen desde los años 70.

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Los futuros están claramente redactados, altamente unificados, negociados en plataformas de futuros, provistos de una fuerza interna completa, por ejemplo, acuerdos legítimamente válidos y útiles para futuros proveedores. La regularidad de los términos del contrato incluye todas las principales características fácticas, espaciales y temporales, de modo que para que el trato sea excelente, solo se debe negociar en el mercado el precio del contrato o el precio de futuros para los futuros seleccionados. Todos los demás puntos se consideran acordados desde el principio. En este sentido, un acuerdo de futuros debe equipararse con un acuerdo básico que ha sido formulado previamente desde el exterior y cuya facilidad está en un área determinada claramente definida y que ya no puede ser renegociada.

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Acceso a alta liquidez

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El gran aumento del proceso de operaciones de futuros, junto con el tamaño de la empresa, el alcance global y la amplia base de clientes, permite una liquidez particularmente alta de las acciones de futuros. Esto significa que si su relación comercial es más alta, existe una mayor oportunidad de que su pedido aún se ejecute al precio que desea.

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Evite los costos de financiación durante la noche

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Se aplican cargos de financiación durante la noche a los lugares al contado que quedan abiertos al final de un día de negociación. Sin embargo, para los futuros, la tarifa de financiación nocturna se incluye en el diferencial. Por ejemplo, el comercio de futuros es preferido por los comerciantes que desean realizar una inversión a largo plazo en una acción subyacente porque no incurren en costos de financiación durante la noche.

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Posiciónate largo o corto

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Cuando negocia futuros con CFD, puede posicionarse largo o corto: largo si cree que el precio del mercado subyacente aumentará y corto si cree que bajará.

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Aprenda cómo funciona el comercio de futuros

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El comercio de futuros consiste en especular sobre el precio de un mercado de futuros subyacente utilizando CFD. Se pueden utilizar tanto para posiciones largas como cortas. Por ejemplo, puede beneficiarse tanto de los intercambios al alza como a la baja, siempre que sus predicciones sean correctas.

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Seleccione un mercado de futuros para negociar

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Debido a que hay diferentes acciones de futuros para elegir, debe averiguar cuál funciona bien para su método de negociación individual. Algunos índices son más volátiles que otros y tal vez más adecuados para los comerciantes diarios. Otros mercados, como los futuros de artículos, como el oro o la plata, a menudo son preferidos por los comerciantes que tienen un gusto por el riesgo menor y desean aprovechar las acciones de menor volatilidad.

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Decida si desea operar en largo o en corto

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Operar en largo significa que supone que el valor de los futuros aumentará. Por otro lado, posicionarse en corto significa que está asumiendo que el valor de los futuros caerá.

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Si cree, según su propio análisis práctico o experimentado, que el precio subyacente de un índice o futuro de bonos va a subir, abra una operación larga. Si, por el contrario, su análisis sugiere que el precio de las acciones subyacentes caerá, abra una posición corta.

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Controle y cierre su posición

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Después de realizar su operación, debe verificarla para asegurarse de que los mercados se comporten como se esperaba. De lo contrario, es posible que desee cerrar la operación para reducir sus pérdidas. De lo contrario, es posible que desee cerrar la operación después de obtener una ganancia satisfactoria. También puede cerrar una operación de futuros antes de su fecha de finalización.

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Con las herramientas de derivados monetarios, como los CFD, sugiere los movimientos de precios de una operación de futuros en lugar de comprar o vender la operación en sí.

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Digamos que es primavera y cree que los precios del petróleo subirán en el futuro, podría abrir un CFD largo en un futuro de petróleo de sesión de verano. Su beneficio depende de cuánto haya subido el precio del petróleo antes de que caduquen los futuros. También depende del tamaño de su lugar, excepto por las tarifas. Por otro lado, si cree que el precio del petróleo va a caer, puede operar en corto en el futuro del petróleo con un CFD. En este ejemplo, dependiendo de cuánto haya caído el precio del petróleo, el tamaño de su operación y las tarifas en las que incurra, obtendrá ganancias en consecuencia.

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Oportunidades y Riesgos

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Los futuros son transacciones monetarias fáciles de entender con precios obvios. Los inversores que invierten en futuros pueden mover sumas más grandes con una inversión de capital igualmente pequeña. Con un futuro, la evolución del precio del subyacente se reproduce 1:1, lo que hace que sea una negociación fácil de entender. Gracias al apalancamiento, los inversores se benefician de manera desproporcionada de la evolución del precio del activo subyacente y, por lo tanto, pueden obtener grandes beneficios con una pequeña inversión. Un stop-loss integrado reduce las pérdidas de los inversores. La gran ventaja de los futuros en comparación con las inversiones directas en el activo subyacente en el mercado de divisas: los inversores pueden apostar tanto a la subida como a la baja de los precios y, por lo tanto, obtener buenas ganancias incluso en tiempos difíciles en el mercado. Además de los propósitos conjeturales, las transacciones de futuros también son buenas para proteger su propia billetera contra la caída de precios con un futuro comercial corto.

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¿Qué tipos de futuros hay?

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Por un lado, están los llamados futuros monetarios. Estos incluyen futuros sobre mercados, índices y divisas individuales. Por otro lado, existen futuros sobre uniones, que generalmente se conocen como futuros de materias primas. Los productos básicos que se comercializan con frecuencia son, por ejemplo, trigo, arroz, elementos preciosos o petróleo. Por lo tanto, los futuros ofrecen una gran variación de activos subyacentes.

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¿Cómo funcionan los futuros?

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Al igual que otros derivados, los futuros se derivan de elementos subyacentes. Por lo tanto, su precio se basa en el valor base de su artículo subyacente. Funcionan de manera similar a los forwards, excepto que se negocian en bolsa. Por lo tanto, están más fuertemente regulados e igualados.

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Los futuros son transiciones hacia adelante incondicionales ya que el vendedor está obligado obligatoriamente a entregar los bienes prometidos y el comprador también debe aceptarlos. Las oportunidades, en cambio, son futuros determinados, ya que la oportunidad se puede ejercer pero no se tiene que ejercer.

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Retiros de valores

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A diferencia de las oportunidades, no se deben pagar tarifas por adelantado para los futuros, pero es obligatorio retirar un valor. Este margen es solo un fragmento del valor del acuerdo. La cantidad puede ser, por ejemplo, el 5 % de la relación de la transacción o una cantidad fija. Debido a los bajos costos iniciales que surgen cuando se negocian futuros, los exploradores pueden mover más dinero en el intercambio del que realmente está disponible para ellos.

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Precio de negociación de futuros

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Los precios de los futuros están determinados por la oferta y la demanda. Por lo tanto, no está influenciado por intermediarios bursátiles o emisores. Sin embargo, al evaluar el precio de los futuros, también se suman los costos de almacenamiento: costo de transporte en el que incurre el vendedor para almacenar los bienes. Por lo tanto, el precio de futuros se calcula a partir del precio al contado del artículo base y el costo de mantenimiento o interés.

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¿Son los futuros interesantes para los inversores privados?

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Por un lado, los futuros sirven como transiciones de cobertura para organizaciones y empresas que quieren asegurar precios en el futuro. Por otro lado, hoy en día se utilizan principalmente para la especulación. El número de obligatorios negociados supera muchas veces la proporción de materias primas existentes.

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Por lo tanto, hay más derivados sobre subyacentes que subyacentes realmente disponibles. Como resultado, el stock de ciertos elementos en bruto se infla, lo que a su vez puede tener efectos negativos en el mundo financiero o en las personas que dependen de estos elementos en bruto. Sin embargo, los futuros no son solo artículos monetarios atractivos para los exploradores. Los inversores privados ahora también tienen acceso a acciones de futuros y pueden beneficiarse de ellos gracias al bajo nivel de valores.

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Los futuros sobre materias primas en particular, que revisan muy bien el precio del subyacente, pueden ser una adición interesante a su asignación de activos individuales como una pequeña parte. Como ha visto, los futuros son elementos monetarios relativamente fáciles de negociar y obvios que también pueden ser de interés para los inversores privados. Si desea obtener más información sobre cómo invertir en futuros a largo plazo, o si está interesado en incorporar futuros a su billetera existente, continúe analizando el mercado y busque las últimas actualizaciones.